Ihr Experte
Nutzen Sie Ihr Wertpapierportfolio für eine Finanzierung zu Konditionen auf Swap-Niveau
Günstige
Kreditaufnahme
Erhalten Sie eine kurz- oder langfristige Finanzierung mit Festzins auf Swap-Niveau
Flexible
Gestaltung
Passen Sie Ihr Kreditvolumen stets flexibel an und das zu fairen Preisen
Bessere
Geldanlage
Legen Sie Ihr Kapital risikoarm
auf Swap-Niveau an
Festzinskonditionen
Kurz- und langfristige Festzinsanlagen mit dem geringen Ausfallrisiko der EUREX® möglich.
Warum Box Trades?
Warum Box Trades?
Ihre Institution hat Finanzierungsbedarf und Sie verfügen über ein Portfolio an beleihbaren Wertpapieren?
Dann sind Box Spreads der bessere Wertpapierkredit. Nutzen Sie Ihr Wertpapierportfolio und sichern Sie sich eine Finanzierung zu Konditionen auf Swap-Niveau.
Sie haben Anlagebedarf und Ihre Bank zahlt Ihnen keinen adäquaten Zins oder Sie scheuen das Ausfallrisiko der Bank?
Dann sind Box Spreads die bessere Geldanlage. Sichern Sie sich attraktive Festzinskonditionen mit dem geringen Ausfallrisiko der EUREX®.
Box Spreads sind hochliquide und ermöglichen die Geldaufnahme oder die Geldanlage zu attraktiven Zinssätzen!
Was ist ein Box Spread?
Ein Box Spread ist die Kombination von vier (europäischen) Optionen, die am Laufzeitende ein fixes Auszahlungsprofil haben. Wirtschaftlich entspricht ein Box Spread einer festverzinslichen Geldanlage (Long Box Spread) oder –aufnahme (Short Box Spread). Dabei sind Laufzeiten von wenigen Wochen bis zu 10 Jahren liquide handelbar und in den USA seit langem ein großer Markt. Klingt für Sie risikoreich? Ist es aber nicht. Wie genau das funktioniert, erfahren Sie hier:
Aktuelle Konditionen
Typische Anwendungsfälle
Wir entwickeln mit Ihnen eine individuelle Strategie!
Beleihung von eigenen Corporate Bond Emissionen
Sie nutzen ihre selbst emittierten Anleihen oder Aktien zur Hinterlegung als Sicherheit bei einem Broker und realisieren eine günstige Kreditaufnahme über einen verkauften Box Spread
Sie wandeln kurzlaufende Wertpapiere in ein langfristiges Funding um
Sie nutzen ein vorhandenes Wertpapierportfolio mit kurzen Laufzeiten als Sicherheit für einen verkauften Box Spread und verschaffen sich damit eine langfristige festverzinsliche Refinanzierung.
Sie wandeln Kursverluste in ordentliche Erträge um
Sie nutzen ein vorhandenes Wertpapierportfolio z.B. innerhalb eines Spezialfonds, um die ordentlichen Erträge des Fonds zu erhöhen. Im Gegenzug akzeptieren Sie Kursverluste aus Derivaten.
Nützliche Werkzeuge
Erhalten Sie Zugriff auf aktuelle Box Spread Konditionen und Analysetools!
Aktuelle Konditionen
Erhalten Sie einen transparenten Überblick über EUR, USD und CHF Konditionen für kurz- und langlaufende Box Spreads
Konditionsrechner
Ermitteln Sie die impliziten Zinssätze für eigene Box Spreads
Risikoanalyse
Berechnen Sie die Wertentwicklung Ihres Box Spreads in Risikoszenarien